今月ここまで、日経平均-0.47％。TOPIX-1.9％。グロース-11.47％。保有資産全体では-5.33％と、こりゃひでえ、と。
グロースも下げてますねー。グロース市場の銘柄を保有していませんが、一応毎年高成長を続けるグロース銘柄と言われるサイボウズとMonotaROを保有してます。はい、下落してます。業績は相変わらず高成長。しかも株主還元もかなり増やしている。サイボウズなどはAIの台頭で主力商品のソフトウェアが不要になる（Saasの死）と乱暴にくくられ、一時期思い切り売られたので株価自体もかなり割安となっており、成長度に見合わぬ水準まで下落し、まだ下がるとなるといよいよ異常な水準、しかし今月それでも約10％も下げている。これは他の無保有のグロース銘柄も同様で、利上げで金利高の世界となり、債券利回りも上がる中で、高配当銘柄でさえ魅力度は薄れる中、グロースはだめだという風潮。しかしサイボウズがこれほどの水準まで下げて、まだ下げますか…？さすがに…
主力の片翼ソフトバンクGは13.6％も下落。急上昇、急落を繰り返し、他のAI半導体関連銘柄（東エレク、アドバンテスト、キオクシアなど）とも一概に連動せず、子会社アームの株価や、主要な投資先のオープンAIに関するニュースなどに反応する。
もう片翼、東海旅客鉄道は3.28％とやはり日経平均、TOPIXよりも下落。イラン情勢で燃油高騰、航空関連に逆風、旅行関連に逆風という連想もあり、さらにAI半導体銘柄への投資資金の流入で資金が抜け、と、不振を極めます。長期で見ていますので、保有を減らすとかはしません。
イランと言えば渦中のエネオスも大幅安。他の石油元売り各社も下落傾向。
他、13銘柄中10銘柄下落で、資産全体では日々日経平均やTOPIXに離されています。が、何もする予定はありません。毎度のことですが。
市場には買いたい銘柄が増えています。AI半導体関連銘柄の上昇などで指数が上げ続ける中、下がり続ける銘柄は保有銘柄以外にも多数あり、チャンスが来ていると思います。うちの主力の東海旅客鉄道も、間違いなく買いたい銘柄です。ポジショントークですが…
