11月相場はさっそく急落スタートです。月次で日経平均-9.25％、TOPIX-6.48％、グロース-9.15％。保有資産全体では-5.45％と、若干踏みとどまってはいますがTOPIXとあまり変わらない下げ。
前月30％暴落のソフトバンクGが米国中間選挙を受けたAI半導体関連株安に巻き込まれ、20.8％も暴落し、年初来安値大幅更新。また、中東情勢沈静化期待高まり、原油が急落し、エネオスも17.7％急落で年初来安値。ロシアにより現地事業を事実上接収された？JTはストップ安で13.5％安というかまだ寄り付いていません。篠崎屋も何か13％安。And do HLDは9％安で年初来安値。ムニノバHDも年初来安値。
しかし、ソフトバンクGと並ぶ主力の双翼、東海旅客鉄道は+5.59％と逆行高で、せめてもの救いに。この銘柄と同じくAI半導体関連には代替できない実物資産を多く持つ東急不HDも逆行高。ヤマシタヘルスケアHDは相場と連動せずたまたま5％高。他、グロースのサイボウズズとMonotaROが若干いい。これらが少し総資産の株価を押し上げ、全体としてはやや指数よりはましという状況です。
年初来では-5.04％と、指数との差は歴然です。
ところで、保有銘柄の四半期決算がさらに3銘柄出ましたので、まとめます。
・MonotaRO第3四半期決算…19％増収、23.8％営業増益、22.6％経常増益、18.9％純利増益。極めて高成長継続。計画比上振れだが、上方修正目安には至らず修正はなし。値上げ、PB商品寄与。韓国、インドネシア事業好調。インド伸長。優待を廃止し、配当性向50.8％へ引き上げ。ROE30％目標。
・東急不HD第2四半期決算…減収、二桁減益。通期予想修正なし。投資家向け売却等減だが、通期計画へ向け順調とのこと。賃貸不動産含み益増。
・鳥羽洋行第2四半期決算…二桁増収、34％営業、経常増益、32％純利増益。上期計画を上振れ。通期予想修正なし。DOE2％導入。配当性向を従来の35％以上から50％以上に変更。記念配が乗っていた前期配当を上回る配当に今期分を増額修正。データセンター拡張への投資旺盛で、半導体製造装置関連の得意先への販売好調。
MonotaROは上方修正には至りませんが、いい感じ。東急不HDはちょっと足踏みですかね。不動産市況は利上げが逆風となります。最近はマンション価格も天井をつけたとか、不動産株はどうなんだろうという報も聞かれます。元々下期偏重の会社ですが、ここ最近の2期くらいは中期で進捗が良かったので、気になりますね。鳥羽洋行はやはりですね。データセンター関連向けが好調は期待通りというか。しかしここにはあの光通信が大株主に入って間もないですが、ここでDOE導入、配当性向引き上げとは。光通信の慧眼なのか、提案でもしたのか。
さてさて、まだまだ保有銘柄の四半期決算発表は続きます。楽しみに待ちます。
