市場続落、今日はPFもそれなりに反落

すごい下げ方ですね。世界的にも米国株安もあり恒大集団問題もありエネルギー不足問題もあり、要因はあるとはいえ日本株の下げ方は今日などアジアでも際立っていたようで。しかし、そんな中、緊急事態宣言解除以降はいわゆるアフターコロナの陸空運、旅行、カラオケ、晴れ着レンタル等の銘柄が急騰し、市場が下げる中でもぐんぐん年高値をつける例も。我が保有銘柄も過半がコロナ逆風組のバリュー銘柄で、この下げ相場でそうは下げていません。日経平均、TOPIX等の指数との年初来パフォーマンス比較ではここ最近だけで見ると相当アウトパフォームさせてもらっています。年初来でTOPIXにまだ少し負けている程度まで来ました。8月にソニーと大王製紙を売り、キャッシュを多く残しつつ篠崎屋と丸八HDを買い、それらは下げにとても強く防御面で強化されています。そしてこの急落はキャッシュポジションの出動の買い場のタイミングを想起させます。焦りませんけど。ソニーも一時ぐーんと年初来高値を更新しましたがここ最近の急落で私が売ったときの値段を下回ってきています。大王製紙はまだ売値より高いですが、異常な原油高に円安の進行は中期経営計画の想定よりもかなり上で、逆風といわざるを得ない。そして主力の自動車関連銘柄の第二四半期決算発表が今週です。いい悪い、その後の株価の上下はどうでもいいです。内容に注目です。半導体不足に部品不足による完成品メーカー減産の通期の影響見込みはどうか、等。そしてよほどのことがなければ保有継続です。長期の成長割安銘柄です。