8月ここまで月次で、日経平均+2.6％、TOPIX+1.63％、グロースは何と+11.91％！そして保有資産全体では+1.55％と、TOPIX弱の上昇となっています。
ポートフォリオの36%を占める2大主力（双方18％ずつ）のソフトバンクGと東海旅客鉄道はともにマイナス。マイナスの筆頭はMonotaROで10％近い。しかし業績は順調そのもの。年初来でも28％近い下落となっており、いかに好業績でも評価の方も先取りされて株価がPERで見て高いグロース銘柄というものは下値余地が大きいということですね。株価が再び上昇するためにはこの好業績を何年も維持している必要があるようです。
主力が双方マイナスでも資産全体では月次+ですが、+の筆頭はサイボウズ。こちらもMonotaRO同様グロース銘柄でしたが、実は今年に入って「AIの台頭でSaas企業の仕事はなくなる」と、売り込まれていました。高成長率に対して割安なPERまで落ちていました。よって、MonotaRO同様の順調な好決算となっただけでも、こちらは株価が上がっているようです。
ヤマシタヘルスケアHDも上昇率が高い。こちらは同業種他社であるCARPE DIEMによる同社株の買い上げ、株主提案を受けており、はねつけたものの、CARPE DIEM社は更なる同社株の買い増しで筆頭株主になる宣言をしており、注目を集めています。どうなるんでしょうね。
他、丸八HDも好業績、割安銘柄ということで、上昇。
篠崎屋も業績、株価ともいい。年初来高値を更新。業績回復目覚ましいうえ、福岡証取への重複上場を決め、さらにアクシスパートナーズ社による同社株の大量保有もあり、40周年記念配当を上乗せなど、こちらも色々注目です。
他、ムニノバHDは傘下のアイフルが顧客情報を不正利用したとの報が出ても下げず、やはり株価は今が底値近辺なのかなと思ったり。業績の割りにだいぶ割安で、高配当となっています。
あとはAnd do HLDが微マイナスとはいえ、業績は低迷を極め、今期の配当予想も減配必至（まだしないとしている）、優待なども論外で、なくなりそう、と、悪い意味で注目しています。まだ売っていませんが。損切りになるんでしょうか…
主力以外で今月+となっている資産ですが、これからは主力にも頑張ってほしいですね。
